חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 4.9.2016

 

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 4.9.2016

 

נכחו:    נגה לב ציון-נדן יו"ר ועדת כספים, עדית ג'אנה, אתי אברהמי, מנחם קרן (ביקורת) הצטרף

            בסוף הישיבה.,

 

נעדר: יעקב היכל (יו"ר ועדת ביקורת)

 

השתתפו: יהודה חזן (בקר כספי מחוז י"ם בחברה למתנ"סים), נטע מגן.

 

בסדר היום: עדכון המצב הכספי של המרכז הקהילתי נכון ל-31.7.2016

 

נטע:     כל חודש אנו מגישים דו"ח מנוף, דו"ח ניצול תקציב והכנסות עתידיות לבקר הכספי בחברה

            למתנ"סים. לפי התחזית היינו אמורים להיות בסוף יולי 2016 בגרעון של 171,000 ₪, כרגע

            לפי הדו"חות אנו בגרעון של 140,000 ₪, אמנם המצב טוב יותר,אך עדיין יש חריגה מהתקציב.

 

עדית:   מה הערכה לגבי הגרעון של כל המרכז הקהילתי ?

 

נטע:     מפרטת:

 

  1. הוצאות בגין התביעה המשפטית של ציפור אטיה (עבודתה במרכז הקהילתי הופסקה לפני כ-4

שנים) ע"ס 31,893 ₪ (ציפור קיבלה 20,000 ₪ והשאר שולם למשרד עו"ד קמחי-פלד).

 

  1. רכישת ציוד לשדרוג הפעילות במרכז הקהילתי – מרכזיה, מחסומים, מזגן, מייבשי ידיים בשירותים. חלק מההוצאה תירשם מול סעיף הוצאות בלתי מתוכננות שלא נוצל עדיין,

עלות המחסומים כבר מכוסה היות ואיננו שוכרים יותר מחסומים לאירועים והשכרתם

למינהלים קהילתיים אחרים, עד סוף השנה ההוצאה תכוסה, יש לציין כי ההוצאה נרשמה באגף מינהלה למרות שהמחסומים שייכים לאגף תרבות.

 

  1. רכישת ציוד לאולם הספורט – לא תוקצב.

 

  1. שיפוץ הגנים – בעקבות הבנייה שיפצנו וריבדנו את חצרות הגנים, היו גם בעיות תברואתיות

של ארגזי החול. העירייה השתתפה רק ב-70% מההוצאה, יש מו"מ עם העירייה להשלים ל-90% מההוצאה, היות ולא נכתב מלכתחילה בהזמנת העבודה שלהם שיתנו פחות. נשאר שטח של 80 מ"ר שלא רובד, הנחנו עליו דשא סינטטי.

 

  1. רכישת ציוד לכיתות – פלטות לשולחנות, מכשירי ברקו וכסאות ב-14,000 ₪ מהתקציב של

גימלאי הסתדרות המורים שחזרו לפעול מספטמבר וישלמו כ-15,000 ₪ עד דצמבר 2016. יש לציין כי הם התנו את חזרתם למרכז הקהילתי בשדרוג הכיתות.

 

  1. אגף הספורט – טעות בתקציב – מנויי בריכה במרכז קוסל – נרשמו פחות הוצאות, סטייה של 32,000 ₪ .

 

  1. מרכז למידה – כרגע נרשמו רק הוצאות בגין מדריכים ורכזת, לא נלקחו בחשבון הכנסות

מהאפוטרופוס הכללי, מדובר בפעילות אחה"צ של מד"צים, תלמידי בי"ס זיו ומשפחות,

השלמה לחינוך הפורמלי ע"י הפעלות בתחומי היצירה, המדע וקוסמות בתקופה של ינואר-יוני, החל מספטמבר חיזוק במקצועות אחרים כמו מתמטיקה ומדעים, ההכנסה הצפויה 30,000 ₪ .

 

  1. שכונה מקיימת – התקציב השנתי הוקטן ע"י העירייה ל-50,000 ₪ לפעילות בלבד, טל ואגו פועלת בהתאם לתקציב, שכרה – 11 ש"ש (רבע משרה), יזמה פעולות חדשות, השיגה תרומות, מפעילה מתנדבים ובני נוער.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. פיצויים למתכנן השכונתי ליאור שלם בסך 26,856 ₪ , במרכז הקהילתי יש נוהג לתת פיצויים לעובד שפורש לאחר שעבד במרכז הקהילתי 5 שנים ומעלה.

 

נגה: נערכה בדיקה מול עו"ד דני פלד לגבי התשלום וחישוב הפיצויים, היות וליאור עבד בהתחלה כספק עם חשבוניות, נושא תשלום הפיצויים אושר ע"י ההנהלה.

 

עדית: יש בכך ניגוד אינטרסים מכיוון שקיבל את הפיצויים כשכבר כיהן כחבר הנהלה – נציג עיריית ירושלים.

 

נגה: לא רואה בכך ניגוד אינטרסים, קיבל כמו שאר העובדים שעזבו את המרכז הקהילתי, בלי קשר למקום עבודתו החדש.

 

  1. הגיל הרך – הגנים אינם רווחיים מאז הבנייה. בישיבת צוות ב-28.8.16 עודכן צוות הגיל הרך בגרעון התקציבי והוחלט כי לא יאושרו שעות נוספות, לא תתבצע רכישת ציוד נוספת, לא נשכור כ"א נוסף, נפעל לסגירת הפערים עד סוף דצמבר 2016.

יש לצמצם אנשי צוות, אישור תוספת כ"א רק בשעות הקשות ולא כל היום. ב-3 גנים התפוסה מלאה. מבחינת תקן מצבת כ"א – אנחנו מעל התקן, יש להיעזר בבנות ש"ל ומתנדבי של"מ.

כל עובד/מתנדב צריך להביא אישור משטרה על היעדר עבירות מין.

 

  1. קייטנות קיץ – נערך חישוב הכנסות ללא הגבלת תאריכים, לכן יש הפרש של 12,000 ₪ .

 

לסיכום כרגע מסתמן כי נסיים את 2016 עם חריגה של 56,000 ₪ .

 

נגה:      פונה ליהודה חזן – בעבר נאמר להנהלה כי למוסדות מלכ"ר כדאי לסיים עם גרעון זעיר.

 

נטע:     לפי הנחיות החברה למתנ"סים יש לסיים מאוזן ולא בגרעון.

 

עדית:   פירוט לגבי הוצאות המרחב הציבורי, האם אנו מסבסדים את ההוצאות ?

 

נטע:     משרתה של פנינה מחולקת בין בנק הזמן והמרחב הציבורי, ביחד כ-1/2 משרה, בנוסף פנינה

            מרכזת את פעילות "גוונים" ומקבלת שכר גם מהם. בנק הזמן ממומן ע"י העירייה.

 

נגה:      "גוונים" מכסים חלק מההוצאות של הפעילות במרחב הציבורי.

 

נטע:     פסטיבל רחוב – תקציב של 70,000 ₪ מאגף התרבות. השנה ההוצאות מתוכננות בהתאם לתקציב –

            במות שטוחות פזורות, הגברה עם מדונות, פסטיבל שטח. השכרת ציוד ב-30,000 ₪, שילוט וכ"א

            ב-40,000 ₪ בלבד.

 

            מצעד האהבה – במימון "גוונים" ופעילות המרחב הציבורי, עלות של 7,000 ₪, הפעלה ע"י תושבים –

            נגנים, מספרי סיפורים ועוד.

 

עדית:   פסטיבל רחוב – פסטיבל חינוך, לא עבר המסר בשנה שעברה, מפקפקת בחשיבות האירוע.

            פסטיבל האהבה – יש ערכים, לזכרה של שירה בנקי.

 

נטע:     פסטיבל הרחוב – פסטיבל שכונתי, כל העסקים בשכונה מעורבים.

 

נגה:      כל שנה כל שכונה עושה פסטיבל בהתארגנות שכונתית. יש פידבק מאד חשוב מהתושבים, תחושה

            של שייכות לשכונה.

 

נטע:     לעדית יש רעיון להוביל מנהיגות קשישים, במקביל פניה לכל המועדונים והגנים הפרטיים בשכונה.

 

אתי:     בשנה שעברה הגיעו לפסטיבל הרבה קשישים, אהבו את האירוע.

 

 

דג/הנהלה/סיכום ועדת כספים 4.9.16

 

 

 

צרו קשר:
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים
?>