ישיבות הנהלה
סיכום ועדת כספים
סיכום ועדת כספים מיום 26.1.2017
נוכחים: נגה לב ציון-נדן, אתי אברהמי, דניאל שוקרון
נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן
נעדרים: עדית ג'אנה
רואה חשבון: פניה מרואה החשבון רוני ישראלי להעלאת התשלום בהתאם לדו"חות שהוא מכין למינהל.
החלטה: לפתוח מכרז בין רואי החשבון (הועלו השמות יאיר איילון מברששת-אילון ועמוס כץ.
בישיבת ההנהלה הקרובה נשאל לגבי שמות נוספים ונבקש הצעות מחיר).
חובות עירייה עבור שנת 2015: עדיין לא קיבלנו 10,000 ₪ עבור גג סולרי מאגף חברה, 35,000 ₪ עבור שימוש גן ברוריה במבנה מועדון הנוער ממנח"י – בטיפול משה ליאון .
מאזן 2016: עדיין לא נסגר, מסתמן כרגע גרעון של 175,000 ₪ . שכונה מקיימת – תקציב שהובטח לא אושר עד כה (50,000 ₪ ), הפחתת אירועים קהילתיים, העלאת הכנסות וחסויות, בחינת פעילות סטודיו "כרם" – הפחתת מספר השיעורים ושינוי התעריף – משיכת לקוחות רבים יותר והתייעלות. ניתן להוריד מאחוז העתודה לפיצויים – יותר גבוה מההמלצות הרשמיות.
תקציב 2017
הקדמה: היות ולא התקבלו תקציבי עיריית ירושלים (הגורם המממן) התקציב הוכן באיחור לפי תקציב 2016
ועל סמך הבטחות בעל פה מראשי האגפים בעירייה.
ביאור: חלוקה פנימית – סעיפי מנהלה, ספורט – הכנסות משימושים בתוך סעיפי הספורט ובתוך החוגים.
הגיל השלישי – תקן למועדון מופ"ת לניצולי שואה – יפעל במועדון הנוער בגלל הנגישות.
קייטנות – לפתוח מחזור ג' לפי ימים – דרישת הציבור.
מיתוג ושיווק – לוגו, שם, אתר נגיש.
טבלת השוואה בין תקציבי 2015-2016-2017 – להוסיף ביצוע בפועל לפי מאזן רווח והפסד בשנים הקודמות (2015 ו-2016).
החלטות:
- בקרוב צריכה להתכנס ועדת ספורט לדון בדברים הבאים:
א. הליכה חופשית באצטדיון – שינוי השעות והכנסת חוגי כדורגל נוספים.
ב. סטודיו "כרם".
ג. קייטנות – מחזורים, נושאים, ריכוז.
- תחודש ועדת תרבות – ותדון גם באירועי הקיץ.
- ועדת השקעות – בדיקת מדיניות השקעת הכספים ע"י נציגים מועדת כספים עם יועץ השקעות (מתנדב מהשכונה), יעוץ מרואה החשבון לגבי מגבלות של מדיניות ההשקעות.
- הגיל השלישי – נגה ונטע יקבעו פגישה עם יוסי הימן, מנכ"ל הג'וינט – פעילויות משותפות לקידום הגיל השלישי.
- הכנת רשימה של כל בעלי התפקידים בעירייה הקשורים לתוכניות העבודה שלנו והפצתם בקרב
חברי ההנהלה – עזרה בגיוס תקציבים נוספים.
- תקציב 2017 אושר פה אחד.
לאחר קבלת תקציבי העירייה – עדכון התקציב בהתאם. התכנסות נוספת של ועדת כספים לקבלת דיווח ואישור נוסף.
הפצת התקציב לכל חברי ההנהלה לאישור ב-29.1.2017.
הנהלה/סיכום ועדת כספים 26.1.17
